Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
United Kingdom
/
ETF pasaran
/
0A0A
/
Analisis
ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
0A0A
London Stock Exchange
0A0A
London Stock Exchange
0A0A
London Stock Exchange
0A0A
London Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
11.41 B
MXN
Aliran dana (1T)
4.27 B
MXN
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Mengenai ISHARES $ FLOATING RATE BD UCITS ET ISHARES $ FLOATING RATE BOND ETF MXN HGD
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2018
Indeks dijejak
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDDRDZ46
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 3 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
74.87%
Kerajaan
23.66%
Lain-lain
1.03%
Dana bersama
0.60%
Tunai
−0.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana