SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBPSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBPSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBP

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBP

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪87.65 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−42.14 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.88%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%

Mengenai SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC ICE BOFA 0-5 YR EM USD GOV BD UC ETF GBP

Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.42%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2014
Indeks dijejak
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BP46NG52

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 30 April 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan77.46%
Korporat21.48%
Tunai1.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana