ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪914.00 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−82.28 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai ISHARES III PLC ISHRS GLOBAL GOVT BOND ETF USD (DIST)

Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2009
Indeks dijejak
FTSE G7 Government Bond Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B3F81K65

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 25 April 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Tunai0.29%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana