Mulakan
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita Idea Teknikal

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪181.77 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪1.34 B‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
2.54%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%

Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV SUST DEVELOP BANK BD UCT ETF A GBP DIS

Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.18%
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
30 Apr 2020
Indeks dijejak
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1852212023

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana

Pada 2 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.59%
Tunai0.41%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana