INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UC ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UC ETF USD DIS (GBP)INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UC ETF USD DIS (GBP)

INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UC ETF USD DIS (GBP)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪186.19 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−87.00 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.32%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%

Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UC ETF USD DIS (GBP)

Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 25 April 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.10%
Tunai−0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana