Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
United Kingdom
/
ETF pasaran
/
TRSG
/
Analisis
INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)
TRSG
London Stock Exchange
TRSG
London Stock Exchange
TRSG
London Stock Exchange
TRSG
London Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
297.85 M
GBP
Aliran dana (1T)
343.60 M
GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.07%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Mengenai INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD UCITS ETF USD DIS (GBP)
Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.06%
Laman Utama
invesco.com
Tarikh penubuhan
14 Jan 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BF2GFH28
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 3 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.65%
Tunai
0.45%
Lain-lain
−0.10%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana