AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETFAMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF

AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪150.29 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪18.19 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.65%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai AMUNDI US TREAS BND LNG DATED UCITS ETF

Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Feb 2017
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1407890976

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 8 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana