Statistik utama
Mengenai AMUNDI MSCI EM ASIA ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Apr 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham96.89%
Teknologi Elektronik33.38%
Perkhidmatan Teknologi18.26%
Kewangan10.72%
Dagangan Runcit10.61%
Teknologi Kesihatan4.71%
Barang Tidak Tahan Lama2.96%
Tenaga Mineral2.93%
Pembuatan Pengeluar2.77%
Pengangkutan2.67%
Utiliti1.93%
Khidmat Pengagihan1.71%
Industri Pemprosesan1.22%
Komunikasi0.97%
Perkhidmatan Komersial0.75%
Perkhidmatan Pengguna0.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.53%
Perkhidmatan Industri0.09%
Khidmat Kesihatan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain3.11%
Temporary3.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara84.32%
Eropah15.68%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AASI.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.38% saham dan Technology Services, dengan 18.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AASI.EUR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 8.82% dan 8.16% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AASI.EUR adalah 949.16 M EUR. Ia telah naik 12.29% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AASI.EUR adalah untuk 39.94 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AASI.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AASI.EUR dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 28 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AASI.EUR adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AASI.EUR mengikut MSCI EM Asia. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AASI.EUR melabur dalam saham.
Harga AASI.EUR telah naik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.56%. Lihat lebih dinamik pada AASI.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.07% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.66% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.56% dalam setahun.
AASI.EUR didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.