Mulakan
INVESCO FTSE EM HDLVII

INVESCO FTSE EM HDLV

24.030USDD
+0.770+3.31%
Pada penutup 00:49 GMT
USD
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪152.57 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−9.82 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪6.38 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai INVESCO FTSE EM HDLV


Pengeluar
Invesco Ltd
Jenama
Invesco
Laman Utama
invesco.com
Tarikh penubuhan
27 Mei 2016
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Dividen
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 26 Mac 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham97.48%
Kewangan28.11%
Tenaga Mineral22.90%
Utiliti7.68%
Mineral Bukan Tenaga6.98%
Barang Tidak Tahan Lama5.22%
Teknologi Elektronik4.57%
Pengangkutan3.75%
Dagangan Runcit3.35%
Komunikasi3.07%
Pembuatan Pengeluar2.79%
Industri Pemprosesan2.64%
Khidmat Pengagihan1.97%
Perkhidmatan Pengguna1.87%
Perkhidmatan Industri1.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.73%
Teknologi Kesihatan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain2.52%
UNIT2.81%
Lain-lain0.00%
Tunai−0.29%
Pecahan saham serantau
25%3%6%4%8%52%
Asia52.07%
Amerika Latin25.62%
Timur Tengah8.20%
Eropah6.01%
Afrika4.67%
Amerika Utara3.44%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
2.50%
P
Petroleo Brasileiro SAPETR3
2.35%
A
PT Astra International TbkASII
1.93%
I
Industries of Qatar Co.IQCD
1.93%
V
Vale S.A.VALE3
1.80%
P
PTT Exploration & Production Plc NVDRPTTEP.R
1.66%
3
China Petroleum & Chemical Corporation Class H386
1.57%
1
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H1088
1.51%
C
Companhia Energetica de Minas Gerais SA PfdCMIG4
1.47%
F
Fibra Uno Administracion SA de CV Series -11-FUNO/11
1.38%
Berat 10 teratas18.10%
143 jumlah pegangan

Dividen


Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
Mac '25
‪0.00‬
‪0.17‬
‪0.34‬
‪0.51‬
‪0.68‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Mac 2025
14 Mac 2025
20 Mac 2025
0.213
Suku Tahunan
12 Dis 2024
13 Dis 2024
19 Dis 2024
0.262
Suku Tahunan
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0.593
Suku Tahunan
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0.354
Suku Tahunan
14 Mac 2024
15 Mac 2024
21 Mac 2024
0.107
Suku Tahunan
14 Dis 2023
15 Dis 2023
21 Dis 2023
0.220
Suku Tahunan
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0.674
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana