Statistik utama
Mengenai BNPP E MSCI USA FILTERED
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1291104575
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.53%
Perkhidmatan Teknologi21.31%
Teknologi Elektronik18.99%
Kewangan15.36%
Teknologi Kesihatan8.55%
Dagangan Runcit7.86%
Barang Tidak Tahan Lama4.24%
Pembuatan Pengeluar3.86%
Perkhidmatan Pengguna2.56%
Utiliti2.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.08%
Khidmat Kesihatan2.05%
Pengangkutan1.85%
Perkhidmatan Industri1.77%
Industri Pemprosesan1.72%
Tenaga Mineral1.42%
Perkhidmatan Komersial1.13%
Khidmat Pengagihan1.02%
Komunikasi0.90%
Mineral Bukan Tenaga0.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.47%
Tunai0.46%
Futures0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.08%
Eropah2.70%
Amerika Latin0.22%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ENAM.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.31% saham dan Electronic Technology, dengan 18.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ENAM.EUR adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.50% dan 5.74% dari portfolionya.
Tidak, ENAM.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ENAM.EUR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 26 Feb 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ENAM.EUR adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ENAM.EUR mengikut MSCI North America ESG Filtered Min TE Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ENAM.EUR melabur dalam saham.
Harga ENAM.EUR telah naik sebanyak 14.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.62%. Lihat lebih dinamik pada ENAM.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.98% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 11.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.98% dalam setahun.
ENAM.EUR didagangkan pada premium (1.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.