Statistik utama
Mengenai UBSETF MS US PVUSDD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham100.34%
Kewangan19.39%
Pembuatan Pengeluar16.21%
Teknologi Kesihatan8.48%
Khidmat Kesihatan8.10%
Teknologi Elektronik7.33%
Barang Tidak Tahan Lama6.21%
Perkhidmatan Teknologi5.82%
Perkhidmatan Pengguna5.07%
Perkhidmatan Komersial4.26%
Khidmat Pengagihan4.08%
Mineral Bukan Tenaga3.41%
Dagangan Runcit3.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.38%
Industri Pemprosesan2.12%
Pengangkutan1.93%
Perkhidmatan Industri1.69%
Utiliti0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.34%
Tunai−0.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.98%
Eropah8.02%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UPVLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.45% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UPVLD adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Cisco Systems, Inc., bersamaan 2.98% dan 2.57% dari portfolionya.
Dividen akhir UPVLD adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.21 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.83%.
Ya, UPVLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.37%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.21 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UPVLD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UPVLD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UPVLD mengikut MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UPVLD melabur dalam saham.
Harga UPVLD telah naik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.84%. Lihat lebih dinamik pada UPVLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.36% dalam setahun.
UPVLD didagangkan pada premium (1.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.