UBSETF MSCI USA FMIX USD ACCUBSETF MSCI USA FMIX USD ACCUBSETF MSCI USA FMIX USD ACC

UBSETF MSCI USA FMIX USD ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪90.09 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−12.88 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%

Mengenai UBSETF MSCI USA FMIX USD ACC


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2018
Indeks dijejak
MSCI USA Select Factor Mix
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BDGV0415

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Pelbagai faktor
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 November 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.84%
Kewangan17.64%
Teknologi Elektronik14.24%
Perkhidmatan Teknologi11.10%
Teknologi Kesihatan8.37%
Pembuatan Pengeluar8.05%
Dagangan Runcit6.98%
Barang Tidak Tahan Lama4.83%
Perkhidmatan Pengguna4.08%
Khidmat Kesihatan3.64%
Utiliti3.45%
Tenaga Mineral2.87%
Industri Pemprosesan2.77%
Perkhidmatan Komersial2.71%
Khidmat Pengagihan2.00%
Perkhidmatan Industri1.70%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.60%
Pengangkutan1.59%
Komunikasi1.15%
Mineral Bukan Tenaga1.00%
Lain-lain0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.16%
Tunai0.16%
Lain-lain0.00%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana