BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETFBOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪580.01 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪211.89 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
5.0%

Mengenai BOSERA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI GLOBAL CHINA EDUCATION THEMATIC ETF

Pengeluar
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Bosera
Nisbah perbelanjaan
0.65%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jun 2021
Indeks dijejak
CSI Global China Education Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100004TH2

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Budi bicara pengguna
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 30 Jun 2023
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Komersial
Perkhidmatan Teknologi
Perkhidmatan Pengguna
Saham90.01%
Perkhidmatan Komersial38.32%
Perkhidmatan Teknologi17.81%
Perkhidmatan Pengguna16.74%
Teknologi Elektronik9.43%
Komunikasi1.89%
Kewangan1.77%
Industri Pemprosesan1.44%
Pembuatan Pengeluar1.33%
Pengangkutan1.29%
Bon, Tunai & Lain-lain9.99%
Tunai8.55%
Lain-lain1.44%
Pecahan saham serantau
11%88%
Asia88.98%
Amerika Utara11.02%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana