555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪160.86 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−142.72 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%

Mengenai GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

Pengeluar
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Guotai
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2021
Indeks dijejak
CSI 500 Index - RMB
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100004XK8

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Pembuatan Pengeluar
Industri Pemprosesan
Teknologi Kesihatan
Saham97.49%
Teknologi Elektronik16.07%
Pembuatan Pengeluar14.38%
Industri Pemprosesan11.25%
Teknologi Kesihatan10.37%
Kewangan9.84%
Mineral Bukan Tenaga8.73%
Perkhidmatan Teknologi5.03%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.55%
Utiliti3.19%
Pengangkutan2.58%
Barang Tidak Tahan Lama2.38%
Perkhidmatan Pengguna1.90%
Perkhidmatan Industri1.80%
Dagangan Runcit1.72%
Tenaga Mineral1.60%
Perkhidmatan Komersial1.15%
Khidmat Pengagihan0.97%
Khidmat Kesihatan0.73%
Komunikasi0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain2.51%
Tunai2.51%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana