BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETFBOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF

BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪139.30 M‬CNY
Aliran dana (1T)
‪−60.31 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.8%

Mengenai BOSERA ASSET MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF

Pengeluar
Bosera Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Bosera
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jul 2022
Indeks dijejak
CSI All Points Electric Utilities Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
CNE100005FX5

Pengelasan

Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Utiliti
Niche
Utiliti Elektrik
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Saham98.05%
Utiliti91.14%
Teknologi Elektronik1.76%
Perkhidmatan Industri1.35%
Pembuatan Pengeluar1.12%
Kewangan0.96%
Khidmat Pengagihan0.76%
Pengangkutan0.52%
Industri Pemprosesan0.45%
Bon, Tunai & Lain-lain1.95%
Tunai1.95%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana