Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Jepun
/
ETF pasaran
/
2862
/
Analisis
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
2862
Tokyo Stock Exchange
2862
Tokyo Stock Exchange
2862
Tokyo Stock Exchange
2862
Tokyo Stock Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
10.19 B
JPY
Aliran dana (1T)
3.85 B
JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
—
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD HDG ETF
Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Jenama
Nikko
Nisbah perbelanjaan
1.00%
Laman Utama
en.nikkoam.com
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2022
Indeks dijejak
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049690005
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
101.27%
Tunai
−1.27%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana