MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNITMACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT

Tiada dagangan
Buy QDXB

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪17.83 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪4.39 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai MACKENZIE DEV EX NRTH AMER AGG BD I UNIT


Pengeluar
Power Financial Corp.
Jenama
Mackenzie
Nisbah perbelanjaan
0.34%
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2020
Indeks dijejak
Solactive ex-North America DM Select Global Aggregate Bond Index Hedged to CAD - CAD
Gaya pengurusan
Pasif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Oktober 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan62.22%
Korporat26.40%
Tunai11.38%
Futures−0.01%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana