CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN SMART FACTOR 50 ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091206
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Pengangkutan
Kewangan
Saham97.48%
Teknologi Elektronik62.82%
Pengangkutan12.97%
Kewangan12.46%
Perkhidmatan Teknologi5.47%
Komunikasi2.53%
Dagangan Runcit0.87%
Industri Pemprosesan0.18%
Tenaga Mineral0.10%
Mineral Bukan Tenaga0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain1.71%
Tunai1.12%
Futures0.59%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
00912 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 62.82% saham dan Transportation, dengan 12.97% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 00912 adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan MediaTek Inc, bersamaan 31.17% dan 5.33% dari portfolionya.
Dividen akhir 00912 adalah bersamaan dengan 0.20 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.39 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 95.00%.
Aset di bawah pengurusan 00912 adalah 1.48 B TWD. Ia telah naik 4.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00912 adalah untuk 851.57 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00912 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.19%. Dividen akhir (15 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.20 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00912 dikeluarkan oleh CTBC Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00912 mengikut TIP Customized Taiwan Smart Factor 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00912 melabur dalam saham.
Harga 00912 telah naik sebanyak 4.12% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.55%. Lihat lebih dinamik pada 00912 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.11% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.05% dalam setahun.
00912 didagangkan pada premium (0.33%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.