Statistik utama
Mengenai DEKA MSCI USA LC UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Ogo 2008
Struktur
German Index Fund
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.97%
Perkhidmatan Teknologi23.44%
Teknologi Elektronik21.74%
Kewangan14.11%
Dagangan Runcit8.93%
Teknologi Kesihatan7.82%
Barang Tidak Tahan Lama3.67%
Pembuatan Pengeluar2.95%
Perkhidmatan Pengguna2.91%
Tenaga Mineral2.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.38%
Pengangkutan1.93%
Utiliti1.48%
Khidmat Kesihatan1.15%
Komunikasi1.07%
Industri Pemprosesan1.07%
Perkhidmatan Industri1.06%
Perkhidmatan Komersial0.88%
Mineral Bukan Tenaga0.41%
Khidmat Pengagihan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.30%
Eropah2.45%
Amerika Latin0.25%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DK26 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.44% saham dan Electronic Technology, dengan 21.74% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DK26 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.81% dan 7.49% dari portfolionya.
Dividen akhir DK26 adalah bersamaan dengan 0.65 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.74 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.98%.
Aset di bawah pengurusan DK26 adalah 120.79 M EUR. Ia telah naik 1.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DK26 adalah untuk 2.58 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DK26 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.66%. Dividen akhir (10 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.65 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DK26 dikeluarkan oleh Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV di bawah jenama Deka. ETF dilancarkan pada 14 Ogo 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DK26 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DK26 mengikut MSCI USA Large Cap Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DK26 melabur dalam saham.
Harga DK26 telah jatuh sebanyak −1.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.84%. Lihat lebih dinamik pada DK26 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.39% dalam setahun.
DK26 didagangkan pada premium (12.73%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.