Statistik utama
Mengenai OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham94.10%
Perkhidmatan Teknologi21.27%
Teknologi Elektronik14.83%
Kewangan13.54%
Dagangan Runcit13.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.73%
Perkhidmatan Komersial4.53%
Teknologi Kesihatan4.32%
Barang Tidak Tahan Lama3.41%
Pengangkutan2.70%
Komunikasi1.44%
Perkhidmatan Pengguna1.40%
Utiliti1.28%
Khidmat Pengagihan1.05%
Pembuatan Pengeluar0.97%
Industri Pemprosesan0.87%
Tenaga Mineral0.24%
Khidmat Kesihatan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain5.90%
Tunai6.25%
Lain-lain−0.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.79%
Eropah1.37%
Amerika Latin1.02%
Asia0.49%
Timur Tengah0.33%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen