Statistik utama
Mengenai OSSIAM CAPE US VALUE UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Dagangan Runcit
Saham93.78%
Kewangan24.25%
Perkhidmatan Teknologi16.34%
Teknologi Elektronik14.81%
Dagangan Runcit10.40%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.88%
Teknologi Kesihatan5.12%
Perkhidmatan Komersial2.78%
Industri Pemprosesan2.35%
Pengangkutan1.96%
Pembuatan Pengeluar1.76%
Mineral Bukan Tenaga1.38%
Komunikasi1.35%
Tenaga Mineral1.16%
Perkhidmatan Pengguna1.15%
Barang Tidak Tahan Lama0.54%
Perkhidmatan Industri0.52%
Bon, Tunai & Lain-lain6.22%
Tunai8.45%
Lain-lain−2.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.28%
Eropah4.46%
Asia0.25%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen