Invesco Euro Government Bond UCITS ETFInvesco Euro Government Bond UCITS ETFInvesco Euro Government Bond UCITS ETF

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪31.44 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪18.82 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.29%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%

Mengenai Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Ogo 2019
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BGJWWX56

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 20 Mei 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.22%
Kerajaan0.22%
Bon, Tunai & Lain-lain99.78%
Kerajaan99.76%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana