Ubs Lux Fd Bloomberg MSCI EUR Area Liq Cp 1-5 Yr Sus Ucits ETFUbs Lux Fd Bloomberg MSCI EUR Area Liq Cp 1-5 Yr Sus Ucits ETFUbs Lux Fd Bloomberg MSCI EUR Area Liq Cp 1-5 Yr Sus Ucits ETF

Ubs Lux Fd Bloomberg MSCI EUR Area Liq Cp 1-5 Yr Sus Ucits ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪41.21 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−28.06 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
2.94%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai Ubs Lux Fd Bloomberg MSCI EUR Area Liq Cp 1-5 Yr Sus Ucits ETF

Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mei 2018
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU1805389258

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 11 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.46%
Kewangan0.46%
Bon, Tunai & Lain-lain99.54%
Korporat98.36%
Tunai0.71%
Berstruktur0.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana