XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETFXTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETFXTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪238.54 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪41.93 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.64%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%

Mengenai XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF

Pengeluar
Deutsche Bank AG
Jenama
Xtrackers
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Tarikh penubuhan
24 Ogo 2011
Indeks dijejak
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 Index - EUR
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU0614173549

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 9 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.97%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana