VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪674.93 M‬AUD
Aliran dana (1T)
‪67.92 M‬AUD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.06%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.03%

Mengenai VE AU FLOT ETF UNITS

Pengeluar
Van Eck Associates Corp.
Jenama
VanEck
Nisbah perbelanjaan
0.22%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jul 2017
Indeks dijejak
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
AU00000FLOT5

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kadar apungan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 1 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.88%
Kerajaan1.09%
Tunai0.03%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana