Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Belanda
/
ETF pasaran
/
CGBI
/
Analisis
ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
CGBI
Euronext
CGBI
Euronext
CGBI
Euronext
CGBI
Euronext
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
8.42 M
USD
Aliran dana (1T)
−4.90 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.56%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.1%
Mengenai ISHARES CHINA CNY GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
blackrock.com
Tarikh penubuhan
26 Apr 2021
Indeks dijejak
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BMC7BF44
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 2 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.56%
Tunai
0.44%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana