Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Belanda
/
ETF pasaran
/
ICOV
/
Analisis
ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ICOV
Euronext
ICOV
Euronext
ICOV
Euronext
ICOV
Euronext
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
1.40 B
EUR
Aliran dana (1T)
291.15 M
EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
0.91%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Mengenai ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.20%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
1 Ogo 2008
Indeks dijejak
iBoxx Euro Covered
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00B3B8Q275
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 3 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
98.45%
Kerajaan
1.01%
Dana bersama
0.48%
Securitized
0.07%
Tunai
−0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana