HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪32.21 M‬KRW
Aliran dana (1T)
‪−47.64 M‬KRW
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai HANARO EURO TREASURY 25+ YEAR(SYNTH H)

Pengeluar
NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2023
Indeks dijejak
Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
KR7456100007

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 5 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana