AMUNDI GLOBAL GOV BOND IIAMUNDI GLOBAL GOV BOND IIAMUNDI GLOBAL GOV BOND II

AMUNDI GLOBAL GOV BOND II

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪2.00 M‬CHF
Aliran dana (1T)
‪−972.63 K‬CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
1.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai AMUNDI GLOBAL GOV BOND II

Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Nisbah perbelanjaan
0.09%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
2 Jun 2020
Indeks dijejak
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
LU2099288503

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 14 Jun 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham0.09%
Kerajaan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain99.91%
Kerajaan99.91%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana