CATHAY US TREASURY 20+ YR ETFCATHAY US TREASURY 20+ YR ETFCATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪149.84 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪137.83 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%

Mengenai CATHAY US TREASURY 20+ YR ETF

Pengeluar
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Jenama
Cathay
Nisbah perbelanjaan
0.19%
Tarikh penubuhan
6 Apr 2017
Indeks dijejak
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - TWD - Benchmark TR Gross
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000687B3

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 30 April 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.54%
Tunai1.46%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana