FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETFFUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETFFUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF

FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪8.07 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪3.44 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%

Mengenai FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF

Pengeluar
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
Fubon
Nisbah perbelanjaan
0.69%
Tarikh penubuhan
31 Mei 2017
Indeks dijejak
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000694B9

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.95%
Tunai19.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana