Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00764B
/
Analisis
CUSTTTREASURY
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
35.27 B
TWD
Aliran dana (1T)
15.50 B
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.37%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%
Mengenai CUSTTTREASURY
Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Nisbah perbelanjaan
0.16%
Laman Utama
capitalfund.com.tw
Tarikh penubuhan
5 Dis 2018
Indeks dijejak
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000764B0
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
99.13%
Tunai
0.87%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana