Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Taiwan
/
ETF pasaran
/
00778B
/
Analisis
KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
00778B
Taipei Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
49.94 B
TWD
Aliran dana (1T)
3.78 B
TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.71%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.8%
Mengenai KGI 20+ YEAR US BANKING BOND ETF
Pengeluar
China Development Financial Holding Corp.
Jenama
KGI
Nisbah perbelanjaan
0.25%
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
14 Feb 2019
Indeks dijejak
Bloomberg US Corporate 20+ Year Banking Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000778B0
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
94.11%
Tunai
5.89%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana